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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	218,71 EUR 218,71 EUR	27.02.2026	17,85%	118,71%	122,27%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	158,99 EUR 166,94 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	51,97 EUR 54,57 EUR	27.02.2026	-0,52%	7,47%	-1,54%	47,22%	4,85%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	167,51 EUR 167,51 EUR	27.02.2026	-0,39%	73,33%	-0,87%	50,31%	8,62%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	131,10 EUR 131,10 EUR	27.02.2026	-0,63%	31,10%	7,01%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	58,86 EUR 61,80 EUR	27.02.2026	-0,73%	17,72%	5,96%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	300,92 EUR 300,92 EUR	27.02.2026	3,09%	205,24%	-0,80%	23,96%	18,53%	66,23%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.445,89 EUR 1.445,89 EUR	27.02.2026	3,05%	46,64%	-0,73%	26,34%	21,77%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	108,24 EUR 111,49 EUR	27.02.2026	-7,34%	9,95%	-23,83%	-2,20%	9,55%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	93,62 EUR 98,30 EUR	27.02.2026	-7,44%	-6,38%	-24,27%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	129,95 EUR 136,45 EUR	27.02.2026	20,83%	160,68%	123,86%	197,91%	149,90%	371,35%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	64,56 EUR 67,79 EUR	27.02.2026	2,92%	34,11%	4,76%	34,11%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	123,70 EUR 129,89 EUR	27.02.2026	-2,24%	-12,70%	-15,54%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	135,20 EUR 135,20 EUR	27.02.2026	-2,13%	-7,54%	-14,56%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	134,80 EUR 134,80 EUR	27.02.2026	-2,13%	35,44%	-14,57%	7,79%	21,39%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	95,46 EUR 95,46 EUR	27.02.2026	2,24%	-4,00%	-10,01%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	93,32 EUR 93,32 EUR	27.02.2026	-0,03%	-15,19%	-19,54%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	105,54 EUR 105,54 EUR	27.02.2026	2,25%	-3,99%	-10,00%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	131,21 EUR 131,21 EUR	27.02.2026	-3,31%	5,15%	-1,93%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	134,75 EUR 134,75 EUR	05.12.2025	1,68%	10,70%	-1,31%				05.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	133,27 EUR 133,27 EUR	27.02.2026	-3,30%	5,19%	-1,91%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	109,70 EUR 109,70 EUR	27.02.2026	0,57%	17,18%	-12,56%	19,69%	13,13%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	99,47 EUR 99,47 EUR	27.02.2026	-1,40%	-0,84%	-20,45%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	123,71 EUR 123,71 EUR	27.02.2026	0,58%	23,71%	-12,54%	22,67%	23,88%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	62,74 EUR 62,74 EUR	27.02.2026	3,63%	41,14%	11,01%	32,02%	32,80%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	201,75 EUR 201,75 EUR	27.02.2026	-3,25%	101,75%	3,70%	54,21%	47,78%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	106,80 EUR 106,80 EUR	27.02.2026	-4,69%	6,80%	1,59%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	94,68 EUR 94,68 EUR	27.02.2026	1,40%	2,35%	3,36%	16,08%	2,53%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	93,92 EUR 93,92 EUR	27.02.2026	1,44%	27,65%	3,58%	16,84%	3,71%	16,00%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	95,88 EUR 97,32 EUR	27.02.2026	1,39%	10,40%	3,28%	15,77%	2,08%	11,70%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	81,94 EUR 81,94 EUR	27.02.2026	0,21%	-10,40%	0,64%	10,42%	-9,69%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	103,17 EUR 106,27 EUR	27.02.2026	1,82%	27,76%	0,91%	11,76%	-6,53%	-5,53%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	93,68 EUR 96,49 EUR	27.02.2026	1,31%	8,44%	-5,45%	5,70%	-6,06%	0,94%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	58,77 EUR 60,53 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	56,64 EUR 58,34 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	57,60 EUR 58,75 EUR	27.02.2026	2,88%	26,33%	5,31%	21,28%	11,77%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	81,22 EUR 83,66 EUR	27.02.2026	6,31%	73,38%	14,91%	40,25%	37,43%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	77,18 EUR 79,50 EUR	27.02.2026	5,11%	63,56%	10,70%	35,79%	47,54%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	69,83 EUR 71,58 EUR	27.02.2026	4,72%	50,68%	10,46%	31,09%	24,86%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	109,94 EUR 109,94 EUR	27.02.2026	1,58%	19,89%	0,96%	18,11%	18,43%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	116,57 EUR 120,07 EUR	27.02.2026	1,52%	16,57%	0,52%	16,54%	15,78%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	120,34 EUR 120,34 EUR	27.02.2026	4,56%	48,16%	9,38%	26,96%	49,20%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	110,77 EUR 113,54 EUR	27.02.2026	4,46%	16,92%	8,88%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	195,63 EUR 195,63 EUR	27.02.2026	3,81%	121,05%	16,41%	67,67%	87,04%	121,05%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	95,85 EUR 98,73 EUR	27.02.2026	3,29%	92,55%	14,15%	57,54%	72,95%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	139,87 EUR 139,87 EUR	27.02.2026	7,45%	39,87%	14,34%	7,52%	26,44%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	116,81 EUR 116,81 EUR	27.02.2026	6,97%	16,81%	13,03%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	105,92 EUR 105,92 EUR	27.02.2026	1,02%	12,13%	3,94%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.113,18 EUR 1.146,58 EUR	27.02.2026	1,06%	17,54%	4,19%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.054,38 EUR 1.086,01 EUR	27.02.2026	1,05%	5,44%	4,17%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	109,87 EUR 115,36 EUR	27.02.2026	0,98%	16,22%	3,68%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.799,45 EUR 10.799,45 EUR	27.02.2026	1,12%	18,48%	4,51%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	139,71 EUR 139,71 EUR	27.02.2026	2,09%	46,56%	7,94%	30,42%	29,15%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	139,65 EUR 150,82 EUR	27.02.2026	4,12%	47,72%	7,09%	27,10%	31,33%	39,66%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,15 EUR 54,76 EUR	27.02.2026	-0,52%	7,71%	2,99%	12,20%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	109,68 EUR 109,68 EUR	27.02.2026	4,75%	9,68%	11,23%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	109,12 EUR 109,12 EUR	27.02.2026	4,63%	9,12%	10,82%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	102,32 EUR 107,44 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	127,35 EUR 127,35 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	127,21 EUR 133,57 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	126,84 EUR 133,18 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	188,61 EUR 188,61 EUR	27.02.2026	0,88%	90,20%	2,00%	42,18%	45,52%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	157,75 EUR 165,64 EUR	27.02.2026	0,77%	90,08%	1,44%	39,77%	41,42%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	163,14 EUR 171,30 EUR	27.02.2026	3,77%	107,83%	5,05%	30,11%	19,30%	59,92%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	110,03 EUR 110,03 EUR	27.02.2026	3,79%	18,23%	5,04%	25,01%	6,85%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	110,82 EUR 114,16 EUR	27.02.2026	3,58%	88,48%	4,29%	24,73%	6,43%	26,60%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,57 EUR 107,57 EUR	27.02.2026	0,60%	32,84%	4,25%	26,41%	22,14%	37,38%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	105,58 EUR 105,58 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	105,15 EUR 105,15 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	190,99 EUR 190,99 EUR	27.02.2026	-4,68%	90,99%	-2,17%	45,42%	38,95%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	91,99 EUR 91,99 EUR	27.02.2026	-5,86%	-8,01%	-3,69%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,70 EUR 46,70 EUR	27.02.2026	2,03%	-2,46%	-1,05%	12,13%	0,10%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	84,60 EUR 88,83 EUR	27.02.2026	3,35%	78,79%	7,31%	32,39%	40,67%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	177,49 EUR 177,49 EUR	27.02.2026	3,45%	87,56%	7,94%	34,90%	45,66%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,87 EUR 47,87 EUR	27.02.2026	0,97%	15,96%	2,67%	12,66%	7,63%	9,63%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	150,62 EUR 152,13 EUR	27.02.2026	1,35%	92,64%	8,12%	32,35%	28,91%	63,74%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,30 EUR 73,11 EUR	27.02.2026	1,25%	69,66%	7,57%	30,24%	25,46%	52,41%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	111,19 EUR 111,19 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	83,95 EUR 83,95 EUR	27.02.2026	11,99%	75,92%	21,39%	28,50%	21,65%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	100,41 EUR 103,92 EUR	27.02.2026	11,89%	131,73%	20,81%	26,71%	18,90%	114,50%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	66,38 EUR 69,70 EUR	27.02.2026	3,07%	92,82%	9,61%	36,93%	50,05%	68,83%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	57,36 EUR 59,94 EUR	27.02.2026	14,26%	149,09%	30,09%	48,09%	19,99%	105,58%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,98 EUR 92,98 EUR	27.02.2026	1,34%	13,32%	3,90%	16,22%	3,68%	10,97%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	46,28 EUR 46,97 EUR	27.02.2026	1,29%	8,23%	3,69%	15,47%	2,63%	8,45%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	91,65 EUR 91,65 EUR	27.02.2026	1,77%	3,54%	3,37%	17,26%	-3,77%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,83 EUR 82,83 EUR	27.02.2026	2,26%	-11,58%	2,13%	16,43%	-10,52%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	56,06 EUR 58,02 EUR	27.02.2026	3,17%	48,18%	1,69%	11,33%	0,79%	5,21%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,58 EUR 46,95 EUR	27.02.2026	1,85%	65,80%	0,79%	9,25%	-9,30%	-4,17%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	74,48 EUR 77,09 EUR	27.02.2026	5,95%	131,08%	14,37%	53,15%	85,85%	170,97%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	84,32 EUR 84,32 EUR	27.02.2026	5,43%	99,80%	13,83%	47,42%	75,15%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	80,51 EUR 84,54 EUR	27.02.2026	5,35%	116,09%	13,33%	45,49%	71,43%	121,05%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	128,39 EUR 132,88 EUR	27.02.2026	2,86%	246,33%	10,48%	56,27%	69,60%	135,69%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	89,60 EUR 89,60 EUR	27.02.2026	1,29%	7,81%	-3,47%	2,51%	-6,34%	-2,06%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	92,68 EUR 93,61 EUR	27.02.2026	0,62%	5,33%	3,19%	7,75%	4,79%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,46 EUR 46,82 EUR	27.02.2026	0,53%	2,07%	2,72%	6,29%	2,41%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	54,95 EUR 57,15 EUR	27.02.2026	6,20%	21,30%	9,64%	28,44%	31,03%	81,72%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,91 EUR 45,36 EUR	27.02.2026	0,58%	44,61%	2,15%	9,82%	3,89%	0,92%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	102,55 EUR 107,68 EUR	27.02.2026	-2,27%	46,29%	-22,81%	-34,74%	-41,53%	-0,98%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	91,42 EUR 94,16 EUR	27.02.2026	-2,31%	-8,04%	-22,92%	-34,63%	-40,61%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	87,01 EUR 89,62 EUR	27.02.2026	-3,60%	-2,32%	-8,84%	-2,29%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	105,77 EUR 105,77 EUR	27.02.2026	1,18%	21,94%	6,29%	18,00%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	101,76 EUR 101,76 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	104,69 EUR 107,83 EUR	27.02.2026	1,12%	16,66%	5,97%	16,38%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	232,47 EUR 232,47 EUR	27.02.2026	-6,28%	134,08%	-2,32%	24,74%	8,72%	145,19%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	102,00 EUR 102,00 EUR	27.02.2026	-6,66%	2,00%	-2,79%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	195,82 EUR 205,61 EUR	27.02.2026	4,85%	110,93%	24,91%	35,55%	39,46%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,85 EUR 99,85 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,83 EUR 100,83 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	102,93 EUR 102,93 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	102,78 EUR 104,84 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	161,98 EUR 161,98 EUR	27.02.2026	16,80%	75,12%	38,89%	56,49%	55,86%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,73 EUR 94,73 EUR	27.02.2026	0,58%	1,42%	1,50%	7,63%	3,12%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	201,87 EUR 201,87 EUR	27.02.2026	11,42%	112,43%	21,34%	59,07%	75,81%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	163,84 EUR 163,84 EUR	27.02.2026	2,59%	71,75%	6,33%	45,97%	56,45%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	239,51 EUR 239,51 EUR	27.02.2026	-5,04%	140,09%	-0,47%	12,53%	12,98%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	219,11 EUR 219,11 EUR	27.02.2026	-5,16%	119,56%	-0,81%	12,11%	12,75%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	86,69 EUR 86,69 EUR	27.02.2026	4,41%	112,55%	15,67%	41,03%	58,71%	94,81%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	50,29 EUR 50,29 EUR	27.02.2026	1,33%	25,66%	3,43%	16,61%	8,42%	20,59%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	68,12 EUR 68,12 EUR	27.02.2026	3,59%	50,92%	11,93%	35,84%	38,77%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	99,26 EUR 99,26 EUR	27.02.2026	1,58%	8,68%	0,75%	16,29%	5,40%	15,91%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	97,07 EUR 99,50 EUR	27.02.2026	1,50%	5,30%	0,24%	14,50%	3,28%	12,52%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	49,28 EUR 49,28 EUR	27.02.2026	1,23%	19,64%	1,18%	14,54%	1,06%	6,01%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	49,06 EUR 50,04 EUR	27.02.2026	1,18%	15,04%	0,87%	13,45%	-0,54%	2,77%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.056,72 EUR 10.056,72 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	104,28 EUR 104,28 EUR	27.02.2026	2,90%	170,32%	5,93%	26,52%	33,68%	100,52%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	101,22 EUR 105,27 EUR	27.02.2026	2,80%	151,86%	5,34%	24,45%	30,12%	90,39%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	51,40 EUR 51,40 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	51,34 EUR 53,39 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	73,14 EUR 76,80 EUR	27.02.2026	5,25%	47,33%	7,56%	29,25%	36,92%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	82,48 EUR 86,60 EUR	27.02.2026	5,27%	49,96%	7,58%	29,30%	37,01%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	82,79 EUR 86,10 EUR	27.02.2026	-0,13%	70,88%	-8,23%	43,89%	35,38%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	53,24 EUR 55,37 EUR	27.02.2026	-0,71%	6,48%	-9,15%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	232,00 EUR 232,00 EUR	27.02.2026	-6,83%	132,00%	-2,27%	21,88%	42,28%	182,41%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	202,59 EUR 202,59 EUR	27.02.2026	8,35%	106,93%	18,85%	20,24%	19,37%	45,09%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	110,08 EUR 110,08 EUR	27.02.2026	3,32%	11,83%	13,25%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	102.468,59 EUR 102.468,59 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	51,04 EUR 51,04 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	53,88 EUR 53,88 EUR	27.02.2026	1,89%	10,54%	6,38%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	89,48 EUR 89,48 EUR	27.02.2026	1,88%	-5,05%	8,59%	8,05%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	44,02 EUR 44,02 EUR	27.02.2026	1,80%	-6,99%	8,15%	6,69%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	164,76 EUR 171,35 EUR	27.02.2026	3,15%	106,74%	11,10%	17,19%	13,94%	48,38%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	134,15 EUR 139,52 EUR	27.02.2026	3,18%	56,15%	11,59%	19,42%	16,95%	53,30%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,55 EUR 53,55 EUR	27.02.2026	2,37%	8,96%	5,44%				27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,88 EUR 57,88 EUR	27.02.2026	2,33%	51,68%	5,14%	20,95%	21,46%	74,32%	27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7

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