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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	160,77 EUR 160,77 EUR	23.10.2025	68,89%	60,77%	46,62%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	116,43 EUR 122,25 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	53,47 EUR 56,14 EUR	23.10.2025	1,87%	10,57%	10,15%	59,28%			23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	171,92 EUR 171,92 EUR	23.10.2025	2,42%	77,89%	10,90%	62,69%	29,42%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	130,08 EUR 130,08 EUR	23.10.2025	6,64%	30,08%	10,70%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	58,58 EUR 61,51 EUR	23.10.2025	5,76%	17,16%	10,49%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	296,05 EUR 296,05 EUR	23.10.2025	0,65%	200,30%	3,14%	28,12%	26,28%	51,06%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.423,76 EUR 1.423,76 EUR	23.10.2025	0,88%	44,39%	3,88%	30,87%	29,97%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	128,41 EUR 132,26 EUR	23.10.2025	-8,59%	30,44%	-6,87%	17,14%	30,04%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	111,30 EUR 116,87 EUR	23.10.2025	-9,02%	11,30%	-7,41%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	93,14 EUR 97,80 EUR	23.10.2025	79,25%	86,84%	51,67%	122,93%	67,94%	270,93%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	62,73 EUR 65,87 EUR	23.10.2025	3,28%	28,99%	6,28%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	128,50 EUR 134,93 EUR	23.10.2025	-7,59%	-9,32%	-7,22%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	140,13 EUR 140,13 EUR	23.10.2025	-7,13%	-4,17%	-6,69%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	139,73 EUR 139,73 EUR	23.10.2025	-7,13%	40,39%	-6,70%	15,85%	30,56%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	96,34 EUR 96,34 EUR	23.10.2025	-5,74%	-5,07%	-6,94%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	94,16 EUR 94,16 EUR	23.10.2025	-14,46%	-14,42%	-16,11%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	104,36 EUR 104,36 EUR	23.10.2025	-5,73%	-5,07%	-6,93%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	141,98 EUR 141,98 EUR	23.10.2025	4,58%	13,78%	13,13%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	138,52 EUR 138,52 EUR	23.10.2025	4,52%	13,80%	13,21%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	144,21 EUR 144,21 EUR	23.10.2025	4,61%	13,82%	13,17%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	110,72 EUR 110,72 EUR	23.10.2025	-12,58%	16,82%	-10,43%	16,91%	12,16%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	101,54 EUR 101,54 EUR	23.10.2025	-18,94%	1,23%	-17,10%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	123,31 EUR 123,31 EUR	23.10.2025	-12,56%	23,31%	-10,40%	21,32%	24,66%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	61,25 EUR 61,25 EUR	23.10.2025	9,43%	35,18%	10,27%	32,53%	30,60%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	213,34 EUR 213,34 EUR	23.10.2025	18,08%	113,34%	23,85%	60,13%	95,56%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	114,06 EUR 114,06 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,84 EUR 95,84 EUR	23.10.2025	3,43%	1,39%	4,04%	17,97%			23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	95,20 EUR 95,20 EUR	23.10.2025	3,60%	26,36%	4,26%	18,75%	4,43%	15,40%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	96,99 EUR 98,44 EUR	23.10.2025	3,35%	9,40%	3,94%	17,63%	2,76%	9,66%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.121,14 EUR 1.132,35 EUR	23.10.2025	-0,19%	28,11%	-0,08%	30,16%	27,89%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	109,65 EUR 112,94 EUR	23.10.2025	-0,54%	23,81%	-0,54%	28,46%	25,29%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	84,25 EUR 84,25 EUR	23.10.2025	2,52%	-9,58%	2,86%	15,12%	-9,34%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	103,42 EUR 106,52 EUR	23.10.2025	1,69%	28,07%	2,34%	12,18%	-7,00%	-4,64%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	98,88 EUR 101,85 EUR	23.10.2025	0,08%	14,46%	0,73%	16,79%	0,00%	5,12%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	55,01 EUR 56,66 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	54,17 EUR 55,80 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	57,07 EUR 58,21 EUR	23.10.2025	4,97%	23,02%	6,13%	23,73%	13,47%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	76,97 EUR 79,28 EUR	23.10.2025	11,97%	61,73%	13,43%	43,63%	46,37%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	73,53 EUR 75,74 EUR	23.10.2025	6,75%	53,24%	6,82%	37,70%	51,60%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	67,51 EUR 69,20 EUR	23.10.2025	8,75%	43,30%	10,08%	33,88%	30,28%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	111,70 EUR 111,70 EUR	23.10.2025	-0,49%	17,93%	3,84%	18,47%	17,17%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	114,85 EUR 118,30 EUR	23.10.2025	-0,85%	14,85%	3,38%	16,88%	14,56%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	98,88 EUR 98,88 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,75 EUR 116,75 EUR	23.10.2025	9,86%	38,86%	7,95%	33,12%	49,46%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	107,97 EUR 110,67 EUR	23.10.2025	9,44%	9,78%	7,44%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	182,29 EUR 182,29 EUR	23.10.2025	13,68%	105,98%	15,56%	70,03%	88,50%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	90,15 EUR 92,85 EUR	23.10.2025	11,79%	81,10%	13,35%	60,87%	74,54%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	131,08 EUR 131,08 EUR	23.10.2025	12,99%	31,08%	7,69%	10,10%	28,38%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	109,82 EUR 109,82 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,35 EUR 107,35 EUR	23.10.2025	3,73%	10,47%	5,01%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.125,69 EUR 1.159,46 EUR	23.10.2025	3,92%	15,70%	5,27%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.038,09 EUR 1.069,23 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,34 EUR 116,91 EUR	23.10.2025	3,50%	14,61%	4,76%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.117,32 EUR 11.117,32 EUR	23.10.2025	4,18%	16,50%	5,60%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	137,84 EUR 137,84 EUR	23.10.2025	8,89%	42,24%	9,12%	30,21%	33,77%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	134,88 EUR 145,67 EUR	23.10.2025	4,35%	40,27%	5,24%	20,33%	26,50%	30,87%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,06 EUR 54,66 EUR	23.10.2025	0,57%	7,52%	-0,84%	16,01%			23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	104,15 EUR 104,15 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	103,80 EUR 103,80 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	113,05 EUR 113,05 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	113,04 EUR 118,69 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	112,90 EUR 118,55 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	189,71 EUR 189,71 EUR	23.10.2025	2,75%	91,31%	4,71%	48,29%	52,17%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	163,53 EUR 171,71 EUR	23.10.2025	2,28%	91,53%	4,14%	45,74%	47,82%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	158,95 EUR 166,90 EUR	23.10.2025	2,62%	102,49%	3,55%	31,97%	17,19%	52,10%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	107,16 EUR 107,16 EUR	23.10.2025	2,56%	15,15%	3,48%	26,75%	4,90%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	109,02 EUR 112,31 EUR	23.10.2025	3,54%	85,41%	3,46%	26,21%	4,18%	25,59%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,83 EUR 107,83 EUR	23.10.2025	3,82%	30,89%	5,04%	33,19%	22,76%	30,90%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	211,05 EUR 211,05 EUR	23.10.2025	9,40%	111,05%	8,05%	89,06%	76,24%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	103,26 EUR 103,26 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,08 EUR 46,08 EUR	23.10.2025	-1,43%	-3,96%	-0,26%	12,73%			23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	81,17 EUR 85,23 EUR	23.10.2025	5,38%	71,54%	5,23%	34,64%	51,39%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	169,94 EUR 169,94 EUR	23.10.2025	5,90%	79,58%	5,87%	37,30%	56,87%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,20 EUR 47,20 EUR	23.10.2025	2,33%	14,34%	2,82%	13,23%	7,46%	7,52%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	85,52 EUR 85,52 EUR	23.10.2025	11,05%	85,14%	12,96%	41,45%	104,77%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	149,50 EUR 151,00 EUR	23.10.2025	7,48%	88,02%	7,75%	31,08%	29,53%	55,30%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	69,90 EUR 72,70 EUR	23.10.2025	7,00%	65,86%	7,16%	28,94%	25,85%	43,69%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	109,07 EUR 109,07 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	74,96 EUR 74,96 EUR	23.10.2025	10,24%	55,68%	15,74%	29,64%	26,78%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	89,42 EUR 92,55 EUR	23.10.2025	9,80%	105,41%	15,18%	27,84%	24,01%	83,41%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	64,04 EUR 67,24 EUR	23.10.2025	11,20%	83,06%	10,19%	38,83%	46,21%	44,08%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	50,72 EUR 53,00 EUR	23.10.2025	14,78%	116,88%	12,61%	38,23%	22,92%	60,33%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	94,73 EUR 94,73 EUR	23.10.2025	3,44%	12,12%	3,96%	17,99%	0,93%	11,68%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	47,09 EUR 47,80 EUR	23.10.2025	3,27%	7,17%	3,75%	17,25%	-0,07%	8,37%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,93 EUR 90,93 EUR	23.10.2025	2,98%	2,72%	3,86%	19,37%	-6,90%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,75 EUR 82,75 EUR	23.10.2025	1,62%	-12,08%	2,50%	19,07%	-13,87%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,20 EUR 57,13 EUR	23.10.2025	0,93%	43,35%	1,63%	14,35%	-1,77%	0,08%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	46,19 EUR 47,58 EUR	23.10.2025	0,85%	65,00%	1,15%	8,41%	-10,91%	-3,11%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	69,84 EUR 72,28 EUR	23.10.2025	18,39%	113,10%	17,16%	72,40%	94,59%	112,17%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	78,00 EUR 78,00 EUR	23.10.2025	15,95%	84,83%	12,97%	58,83%	73,84%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	74,59 EUR 78,32 EUR	23.10.2025	15,52%	100,20%	12,48%	56,77%	70,17%	83,47%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	125,37 EUR 129,76 EUR	23.10.2025	19,93%	233,12%	22,56%	80,68%	77,18%	97,81%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	91,60 EUR 91,60 EUR	23.10.2025	-1,65%	8,20%	-0,33%	1,94%	-8,50%	-1,62%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,21 EUR 92,12 EUR	30.09.2025	2,53%	3,66%	3,00%	6,84%	3,03%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,83 EUR 46,17 EUR	30.09.2025	2,18%	0,66%	2,53%	5,41%	0,75%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	53,13 EUR 55,26 EUR	23.10.2025	3,39%	16,23%	11,38%	25,33%	53,43%	61,20%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	45,41 EUR 45,86 EUR	23.10.2025	2,02%	43,68%	2,55%	9,03%	2,88%	0,25%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	119,09 EUR 125,04 EUR	23.10.2025	-6,63%	69,89%	-14,06%	-17,38%	-23,10%	9,63%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	106,23 EUR 109,42 EUR	23.10.2025	-6,71%	6,86%	-14,15%	-16,98%	-21,64%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	98,09 EUR 101,03 EUR	23.10.2025	1,14%	5,46%	0,73%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,28 EUR 103,28 EUR	15.10.2025	4,97%	19,07%	6,45%	16,35%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,34 EUR 105,41 EUR	15.10.2025	4,66%	14,04%	6,03%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	255,38 EUR 255,38 EUR	23.10.2025	15,21%	157,15%	14,01%	49,40%	57,47%	152,85%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	112,15 EUR 112,15 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	184,50 EUR 193,73 EUR	23.10.2025	26,45%	98,74%	25,14%	53,36%	66,23%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	134,47 EUR 134,47 EUR	23.10.2025	16,91%	45,38%	13,22%	32,54%	41,14%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,45 EUR 94,45 EUR	23.10.2025	1,62%	1,12%	2,21%	5,97%	2,48%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	172,65 EUR 172,65 EUR	23.10.2025	6,30%	81,68%	8,20%	35,13%	68,57%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	159,67 EUR 159,67 EUR	23.10.2025	7,18%	64,63%	10,25%	45,25%	64,25%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	277,92 EUR 277,92 EUR	23.10.2025	22,68%	178,59%	20,91%	63,18%	68,02%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	254,72 EUR 254,72 EUR	23.10.2025	24,94%	160,47%	23,15%	66,21%	71,45%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	82,01 EUR 82,01 EUR	23.10.2025	20,32%	101,07%	20,55%	59,21%	68,23%	67,08%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,73 EUR 49,73 EUR	23.10.2025	3,30%	24,26%	4,30%	18,65%	8,07%	19,82%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	64,92 EUR 64,92 EUR	23.10.2025	10,01%	43,83%	10,95%	36,65%	38,73%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	100,73 EUR 100,73 EUR	23.10.2025	4,36%	9,62%	4,40%	21,98%	7,49%	16,35%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	98,70 EUR 101,17 EUR	23.10.2025	3,92%	6,40%	3,85%	20,17%	5,45%	13,06%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	50,82 EUR 50,82 EUR	23.10.2025	3,10%	20,38%	4,30%	17,33%	1,01%	7,41%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	50,48 EUR 51,49 EUR	23.10.2025	2,85%	15,88%	3,95%	16,20%	-0,57%	4,15%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.112,95 EUR 10.112,95 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	102,14 EUR 102,14 EUR	23.10.2025	7,83%	160,40%	6,72%	38,88%	36,91%	82,22%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	99,35 EUR 103,32 EUR	23.10.2025	7,36%	143,10%	6,13%	36,61%	33,30%	73,05%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	67,77 EUR 71,16 EUR	23.10.2025	3,28%	36,51%	3,58%	28,57%	38,48%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	76,40 EUR 80,22 EUR	23.10.2025	3,27%	38,91%	3,57%	28,60%	38,71%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	86,45 EUR 89,91 EUR	23.10.2025	1,05%	78,43%	6,85%	55,59%	45,98%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	55,97 EUR 58,21 EUR	23.10.2025	-0,18%	11,94%	5,15%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	255,30 EUR 255,30 EUR	23.10.2025	15,52%	155,57%	14,23%	39,38%	84,25%	182,06%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	186,08 EUR 186,08 EUR	23.10.2025	17,66%	88,28%	15,55%	19,26%	15,68%	27,97%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	107,15 EUR 107,15 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,02 EUR 50,02 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,77 EUR 52,77 EUR	23.10.2025	4,98%	8,26%	6,20%				23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	85,95 EUR 85,95 EUR	23.10.2025	14,05%	-8,79%	9,71%	18,99%			23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	42,34 EUR 42,34 EUR	23.10.2025	13,65%	-10,54%	9,23%	17,49%			23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	164,15 EUR 170,72 EUR	23.10.2025	13,78%	101,47%	11,37%	23,75%	20,64%	39,61%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	133,60 EUR 138,94 EUR	23.10.2025	14,16%	51,97%	11,97%	25,91%	23,72%		23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,14 EUR 53,14 EUR	23.10.2025							23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,11 EUR 57,11 EUR	23.10.2025	8,83%	48,07%	8,78%	28,44%	29,26%	55,54%	23.10.2025	1 2 3 4 5 6 7

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